主要任务：贯彻执行财政部金库管理制度、总预算会计制度和行政事业单位会计制度；负责区级财政性资金的测算、拨付和调度；分析区级预算执行情况。汇总区级部门决算。统一管理区级单位的银行开户，管理区级预算外资金专户，汇总区级单位预算外资金收支决算。管理社会保障资金财政专户，推行和完善国库集中支付制度；负责外债的管理工作，负责我区票据管理工作。制定全区财政周转金、部门有偿使用资金清理方案及周转金的清收工作。其职责如下：
    （一）负责组织预算的执行，编制区级财政收支旬、月报，反映预算执行情况。分析预算执行中存在的问题并提出有关的政策建议，会同有关部门对区级财政预算收入支出进行监督检查。
    （二）负责办理各级预算收缴、拨款和财政资金的测算与调度，制定各项资金拨款的相关制度和实施办法。协调与税务、银行等部门业务联系，管理区级财政专户，指导乡级金库业务工作。
    （三）负责全区总预算会计工作，组织各级、各类预算会计的培训，并对乡镇财政总预算会计的工作进行指导。
    （四）统一管理财政性资金银行开户；负责审批区级单位银行开户（含预算外资金专户）的有关事宜。
    （五）负责汇总区级部门决算，研究制定区级决算编制的具体实施办法。
    （六）管理预算外资金财政专户，对区级单位预算外资金收支管理进行监督检查；汇总区级单位预算外资金收支决算。
    （七）逐步推行国库集中收付制度。
    （八）做好全区外债的使用、管理工作，提高资金使用效率。
    （九）做好北京市行政事业性统一收费票据、北京市行政性、事业性统一银钱收据、北京市罚没款收据、北京市没收物品统一收据和各单位专用票据的管理工作。
    （十）制定周转金和有偿使用资金的清理方案，制定有关政策，督促有关部门清理以前年度周转金欠款。
    （十一）做好局领导交办的其它事项。